De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en/of verschoven naar 2021 en verder. Verder wordt voorgesteld een nieuw krediet te autoriseren. Een overzicht van deze aanpassingen vindt u in bijlage 2. De financiële effecten worden verwerkt bij de Najaarsrapportage 2020 en de Voorjaarsrapportage 2021.

Doorschuiven van kredieten

Nieuwe Kom 3 panden aankopen

De verkopende partij kan nog niet aan alle voorwaarden uit de overeenkomst voldoen. Er wordt een allonge gesloten waarin wordt overeengekomen dat de levering wordt opgeschort tot uiterlijk eerste halfjaar 2021. De geraamde investering van € 6,4 miljoen wordt doorgeschoven van 2020 naar 2021.

Afkoppelingsprogramma Spaarndam

Het Afkoppelingsprogramma Spaarndam is voor Fase 1A in voorbereiding. Tijdens de voorbereiding is gebleken dat de beschikbare informatie en uitgangspunten niet correct zijn. De riolering blijkt bijvoorbeeld te zijn onderheid wat extra maatregelen nodig maakt. Als gevolg hiervan schuift een krediet ter hoogte van € 125.000 naar 2021.

Bestemmingsplan Badhoevedorp Zuid

Op basis van een inschatting van de nog in 2020 uit te voeren werkzaamheden schuift een krediet van € 864.000 door naar 2021. Wat de fasering van het krediet wordt in 2021 en verder is lastig aan te geven. Dit is mede afhankelijk van afhandeling van de claim van Televerde en gesprekken met Schiphol/VolkerWessels. Bij een volgend P&C-product wordt de fasering van dit project nogmaals bekeken.

Digitale dienstverlening

De coronamaatregelen hebben een forse impact op de uitvoering van de projecten in het jaarplan digitale dienstverlening. Prioriteit voor de personele inzet moest worden gelegd bij de ontwikkeling van de Tozo-formulieren en het formulier aanvragen bijstand. Hierdoor is er weinig tot geen ruimte om andere zaken op te pakken. Dit heeft tot gevolg dat de voortgang bij een aantal digitaliseringsprojecten bij het sociaal domein stagneert. In 2021 zullen deze betreffende projecten worden opgepakt. Om dit mogelijk te maken verschuift een krediet van € 225.000 naar 2021.

Kredieten facilitaire zaken

Al een aantal jaren wordt in afwachting van de besluitvorming rondom de nieuwe huisvesting terughoudend omgegaan met vervangingen en uitbreidingen en worden investeringen in relatie tot de huidige huisvesting zo lang mogelijk uitgesteld. Er wordt pas vervangen als iets écht stuk is of als gezondheid en veiligheid (Arbo) in gevaar komt. Zodoende wordt de beschikbare investeringsruimte in 2020 naar verwachting niet volledig gebruikt, maar is het mogelijk dat deze kosten volgend jaar alsnog gemaakt moeten worden. Op basis van deze overweging wordt voorgesteld om het resterende krediet van 2020 ad € 360.000 door te schuiven naar 2021.

Herinrichting Oranje Nassaustraat

De kosten van de herinrichting van de Oranje Nassaulaan worden gedekt uit de reserve Dekking afschrijvingslasten. De uitvoering van de investering is in een eerder P&C-product doorgeschoven van 2020 naar 2022. De geraamde dekking is echter in 2020 blijven staan. Dit wordt nu gecorrigeerd.

Overname hockeyveld Spaarndam

In verband met de recente ontwikkelingen (nieuwe planvorming) rondom project Hartje Spaarndam en de daarbij behorende ontwikkelingen van het sportvoorzieningengebied zal het krediet voor overname van het hockeyveld in 2020 nog niet aangewend worden. Dit krediet van € 355.000 schuift door naar volgend jaar.

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Voor een aantal scholen die opgenomen zijn in het IHP is de investeringsplanning gewijzigd. Dit betreft projecten waarvan de kredieten nog niet door de raad zijn geautoriseerd. De investeringen schuiven één jaar door. Het betreft de volgende scholen:

• Dik Trom
• J. van Stolberg
• Nassaupark
• Lisserbroek
• PI De Ster

Inrichting Vliegerweide Venneperhout

Voor de groen-recreatieve inrichting van het Vliegerweideterrein heeft in 2020 de planuitwerking, vergunningenprocedure en aanbesteding plaatsgevonden. De concrete inrichting zal eerste helft 2021 plaatsvinden waardoor het merendeel van de investering, € 738.000, doorschuift naar 2021.

Oude Raadhuis (horeca)

De noodzakelijke verbouwing ten behoeve van een nieuwe huurder voor het Oude Raadhuis is nog niet uitgevoerd omdat er nog geen nieuwe huurder is gevonden. Hierdoor schuift de investering van € 78.000 op naar 2021.

Fort bij Aalsmeer

Voor de renovatie van het Fort bij Aalsmeer is Stadsherstel, als gevolg van de coronacrisis, nog niet met een businesscase gekomen. De investering van € 600.000 verschuift hierdoor naar 2021.

Klimaatmaatregelen Cultuurgebouw

De maatregelen worden stapsgewijs doorgevoerd. Dit om het overzicht te behouden in de complexe installaties van het cultuurgebouw. Daarnaast worden de verschillende bouwdelen gemonitord om te zien hoe de verschillende energiestromen lopen. Dit wordt tot de zomer van 2021 gedaan om vervolgens voorstellen tot optimalisatie te ontvangen van de aannemer. Hierdoor schuift een deel van de investering, € 346.700, naar komend jaar.

Rioleringswerkzaamheden parallelstructuur N200 te Halfweg

Met Rijkswaterstaat is afgesproken een bijdrage te leveren aan de riolering van de parallelstructuur van de N200. Het project is eerder afgerond dan voorzien. Als gevolg hiervan verschuiven wij € 325.000 uit 2021 en € 325.000 uit 2022 naar 2020.

Project Instroom, doorstroom en uitstroom (IDU)

Als gevolg van een mindere interne capaciteit voor dit project en de langere doorlooptijd voor het afsluiten van een nieuwe overeenkomst met betrekking tot software dan vooraf was ingeschat, begint de implementatie van het project Instroom, doorstroom en uitstroom (ID) later dan gepland. Hierdoor is de verwachting dat de met dit project gemoeide uitgaves later plaatsvinden, waardoor overheveling van een deel van het investeringsbudget, € 257.000, naar volgend jaar noodzakelijk is.

Dorpshuis Marijke (Burgerveen)

Een deel van het krediet (€ 100.000) voor dorpshuis Marijke (Burgerveen) schuift door. Op dit moment worden er modules geselecteerd die uitgevoerd gaan worden binnen het beschikbare budget. Hierna volgt een onderhandse aanbesteding en selectie van de aannemer. Het is niet de verwachting dat de aannemer dit jaar aan de slag gaat.

Vrijvallende kredieten in 2020

Dorpshuis De Vluchthaven

Het krediet ad € 50.000 voor het dorpshuis De Vluchthaven kan vrijvallen. De reden voor het vrijvallen van het krediet is dat er op dit moment geen bouwkundige ingrepen nodig zijn. Dit is afgestemd met de exploitant.

Vastgoedexploitatie kluswoningen Sectorpark

Deze vastgoedexploitatie wordt opgenomen in de herziening van de bouwgrondexploitatie Sectorpark, waarmee dit krediet van € 462.000 komt te vervallen.

Ingebruikname Prof. van Gilseschool (IHP)

Voor de ingebruikname (verplaatsing) van de Prof. van Gilseschool is minder budget nodig. Een bedrag van € 136.500 valt vrij.

Omlegging A9

De laatste afdracht is in 2020 betaald aan Rijkswaterstaat. Hiermee is de volledige afdracht voldaan inclusief de verrekening van het restitutievoordeel. In het Meerjarenperspectief Grondzaken (MPG) 2020 heeft al een vooraankondiging gestaan dat er meer restitutievoordeel is voor ons dan waar eerder op is gerekend en dat dit substantieel hoger is dan waar mee rekening werd gehouden. Een bedrag van € 24,3 miljoen valt vrij. De afdrachten worden onder meer gedekt met bijdragen uit de gebiedsontwikkelingen Badhoevedorp-Centrum en Badhoevedorp-Zuid. In het MPG 2021 wordt verder gerapporteerd over de dekking van de bijdrage en de nog bestaande risico's.

Nieuw krediet in 2020

Herstel beschoeiing Ringvaart

De gemeente heeft in verhuur en opstalrecht een perceel grond te Halfweg welke grenst aan de Ringvaart. Dit betreft het grondgebied van de voormalige gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De beschoeiing (de kering tussen land en water) is in dermate slechte staat dat deze op korte termijn vervangen moet worden. Dit heeft een recente duikinspectie duidelijk gemaakt. Omdat het over verhuur en een opstalrecht gaat is er geen meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor en zijn uitgaven niet voorzien, maar wel onvermijdelijk en noodzakelijk vanwege instortingsgevaar. De investering wordt geraamd op € 400.000, valt onder de categorie Watersloten en -partijen van het activabeleid en wordt conform deze categorie afgeschreven in 20 jaar.