Investeringen in het MPG

In het investeringsplan is een aantal investeringen opgenomen waarover wordt gerapporteerd in het (tussentijds) Meerjarenperspectief Grondzaken ((t)MPG). Dit gaat om investeringen die verbonden zijn aan een grondexploitatie. Om de raad transparant te informeren over de totale prognose van het investeringsplan worden van deze projecten de ramingen en de bijstellingen daarop hieronder weergegeven.

Doorschuiven van kredieten

De investeringskredieten zijn beoordeeld op hun uitputting. Als gevolg daarvan worden verschillende kredieten verlaagd en of verschoven naar andere jaren. De aanpassingen groter dan € 75.000 worden hier toegelicht.

Programma Bestuur, samenleving en publiekscontact

Paspomaat

Door vertraging in de zekerheid omtrent de inrichting van de tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis kan de ‘paspomaat’ (systeem benodigd voor het veilig opslaan, beheren en uitgeven van waardedocumenten) niet meer dit jaar worden gerealiseerd en wordt het daarvoor benodigde krediet van € 120.000 verschoven naar 2022.

Programma Maatschappelijke ontwikkelingen

Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP)

Voor een aantal scholen die opgenomen zijn in het IHP is de investeringsplanning gewijzigd. Dit betreft projecten waarvan de kredieten nog niet door de raad zijn geautoriseerd. De investeringen schuiven één jaar door. Het betreft de volgende scholen:

• Nassaupark
• Zwanebloem
• PI De Ster

Oude Raadhuis (horeca)

Dit krediet is bestemd om het Oude Raadhuis geschikt te maken voor verhuur als horecabestemming. Door de coronacrisis is het vinden van een nieuwe huurder vertraagd. Hierdoor schuift de investering van € 78.000 naar 2022.

Dorpshuis Rijsenhout

De voorbereiding kost meer tijd als gevolg van het participatieproces. De uitvoering is nu voorzien in 2022 en 2023. Hierdoor verschuift een bedrag van € 160.000 uit 2021 en 2022 naar 2023.

Inrichting Vliegerweide Venneperhout

Er is vertraging ontstaan in de voorbereidende onderzoeken en planuitwerking waardoor de uitvoering zal doorschuiven naar eerste halfjaar 2022. Een krediet van € 759.000 wordt doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Hockeyveld Spaarndam

Het krediet van € 355.000 wordt verschoven van 2022 naar 2021. Zie verdere toelichting onder vrijvallende kredieten.

Programma Wonen

Nieuwe Kom 3 panden aankopen

Eén pand gaat dit jaar nog gekocht worden, van de andere twee is het dermate onzeker dat het krediet hiervoor van € 5.000.000 wordt doorgeschoven van 2021 naar 2022.

Programma Economische zaken

Herstel beschoeiing Ringvaart

De werkzaamheden vangen, afhankelijk van de verleende vergunning, in het vierde kwartaal 2021 aan waardoor het overgrote deel van het krediet in 2022 benut zal worden. Hiervoor schuift een bedrag van € 330.000 naar 2022.

Overzicht Overhead

Audiovisuele middelen Raad- en Heijezaal

Dit krediet is bestemd voor de aanpassing audiovisuele middelen Raad- en Heijezaal. De uitgaven worden in lijn met de verhuizing naar de tijdelijke huisvesting in plaats van in 2021 in het eerste kwartaal van 2022 verwacht. Daarvoor wordt een krediet van € 115.000 overgeheveld naar 2022.

Netwerk buitenlocaties

Dit krediet is bestemd voor het netwerk op alle buitenlocaties. De aanpassingen en de hiermee gemoeide kosten volgen na de verhuizing van het raadhuis naar de tijdelijke locatie. Het krediet van € 350.000 wordt overgeheveld naar 2022.

Licentievoorwaarden softwarevirtualisatie

Dit krediet is bestemd voor de vervanging van software binnen onze organisatie. In de laatste jaren is er sprake een transitie van on premise (software dat in ons eigen bezig is) naar SaaS (software middels abonnementsvorm in eigendom van een leverancier). In 2021 is er daardoor minder op dit krediet uitgegeven dan aan het begin van het jaar ingeschat. In 2022 worden een aantal aanpassingen verwacht in de licentievoorwaarden voor softwarevirtualisatie, waardoor opnieuw geïnvesteerd moet worden. Daarvoor wordt een krediet overgeheveld van € 325.000 van 2021 naar 2022.

Investeringen huisvesting facilitaire zaken

Al een aantal jaren wordt in verband met de genomen besluiten rondom de nieuwe huisvesting terughoudend omgegaan met vervangingen en uitbreidingen en worden investeringen in relatie tot de huidige huisvesting zo lang mogelijk uitgesteld. Er wordt pas vervangen als iets écht stuk is of als gezondheid en veiligheid (Arbo) in gevaar komt. Zodoende wordt de beschikbare investeringsruimte in 2021 naar verwachting niet volledig gebruikt, maar zijn deze kredieten wel nodig in 2022 ter dekking van het project tijdelijke huisvesting. Op basis van deze overweging wordt voorgesteld het resterende krediet van 2021 van € 1.195.600 door te schuiven naar 2022.

Vrijvallende kredieten

Een viertal kredieten kunnen (deels) vrijvallen.

Programma Maatschappelijke ontwikkeling

Hockeyveld Spaarndam

In het kader van beleidsharmonisatie wordt het hockeyveld van stichting Sport Spaarndam overgenomen. De overname van het hockeyveld in Spaarndam gebeurt tegen de taxatiewaarde. Het krediet wordt bijgesteld naar de taxatiewaarde wat een vrijval van € 120.000 met bijbehorende kapitaallasten betekent. Hiertegenover staat wel een aanvraag voor een subsidiebudget van € 100.000 zodat de stichting Sport Spaarndam de aangegane lening voor het veld bij ons volledig kan aflossen.

Overzicht overhead

Investeringen huisvesting

In verband met de sloop van het huidige raadhuis zijn we terughoudend met investeringen. Dit leidt ertoe dat een krediet van € 281.000 kan vrijvallen.

Omzetting website krediet

Voor de ontwikkeling gemeentelijke websites is in 2021 een investeringskrediet beschikbaar gesteld. Eind 2020 is de gemeente Haarlemmermeer ingestapt in een samenwerkingsovereenkomst voor het gezamenlijk aanbesteden, ontwikkelen en doorontwikkelen van gemeentelijke websites. Het betreft hier ‘Software-as-a-Service (SaaS) oplossingen. Vanuit geldende Besluit Begroting en Verantwoording provinciesen gemeenten (BBV)-regels mag een investeringskrediet niet worden aangewend voor SaaS oplossingen. Het investeringskrediet voor ontwikkeling gemeentelijke websites dient derhalve te worden omgezet naar een jaarlijks exploitatiebudget. Dit is voor het jaar 2021 verwerkt in de Najaarsrapportage 2021. Het krediet van € 475.000 valt vrij. Voor de jaren 2022 en verder wordt dit verwerkt in de Voorjaarsrapportage 2022. Dan wordt ook de vrijval van de kapitaallasten geraamd.

Omzetting krediet reserveringstool

Om weer op locatie te kunnen werken en hierbij rekening te houden met het lagere aantal werkplekken, als gevolg van het hybride werken, wordt reserveringssoftware ingezet. Dit zal mogelijk plaatsvinden in een SaaS-applicatie, waardoor we rekening houden met software-uitgaven in de exploitatie. Het krediet van € 75.000 in 2021 kan vrijvallen.

Nieuw krediet

Overige nieuwe kredieten

Bij twee kredieten wordt een aanvullend krediet voor 2021 gevraagd. De mutaties bliiven beneden de rapportagegrens. Het betreffen Fort Aalsmeer (€ 61.000) en Islamitische School (€ 35.000).

In de najaarsrapportage valt een budget vrij in verband met de aanschaf van een aanmeldzuil, waarbij een bezoeker zich zelfstandig (self-service) digitaal kan aanmelden voor een afspraak bij burgerzaken. De aanschaf hiervan dient conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geactiveerd te worden. Hiervoor wordt in 2022 een nieuw krediet van € 65.000 opgenomen.

Correcties gronden

Er wordt een drietal correcties doorgevoerd voor gronden die vanuit de grondexploitatie overgeboekt worden naar de activa op de balans. Om deze te activeren is een krediet benodigd. Het gaat om gronden sport Badhoevedorp (€ 332.600), grond Gerritshoeve (€ 131.800) en grond Spoorzicht-Noord (€ 100.000).

Overige kredietaanpassingen

Renovatie Fort Aalsmeer

Voor de renovatie van het Fort Aalsmeer en het herstel van de brandschade is een krediet beschikbaar van € 640.000 en wordt middels dit MPI nog € 61.000 aangevraagd, totaal
€ 701.000. Bij de aanvraag van het krediet was het de bedoeling dat de gemeente de renovatie en het herstel zelf zou (laten) uitvoeren waarna het fort zou worden verhuurd of in erfpacht zou worden uitgegeven. Inmiddels zijn wij in gesprek met Stichting Stadsherstel over de uitgifte in erfpacht van het fort en de daarop volgende uitvoering van de renovatie en het herstel. Aangezien Stadsherstel veel ervaring heeft met renovatie en beheer van monumentaal vastgoed is afgesproken dat Stadsherstel de renovatie van Fort Aalsmeer zelf zal uitvoeren. De middelen zullen daarvoor aan Stadsherstel ter beschikking gesteld worden. Voorgesteld wordt het krediet dat voor renovatie en herstel beschikbaar is om te zetten in een bijdrage aan activa in eigendom van derden.