Bijlage 1: Nog te autoriseren kredieten
De investeringen worden per programma vermeld en verdeeld in economisch (E) en maatschappelijk (M) nut weergegeven.
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
ZW Zwanenburg Oost Zwaan | E | 8.784 | 276 | 703 | 1 | 7.366 | 440 | 40 | 0 | 14 | 14 | 161 | |
NV Linquenda renovatie | E | 313 | 193 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
Antonuis, Mozaiek en de Boog | E | 19.839 | 1.671 | 1 | 18.167 | 40 | 0 | 0 | 33 | 33 | |||
HFD NO Dik Trom | E | 6.356 | 294 | 508 | 2 | 5.235 | 318 | 40 | 0 | 10 | 10 | 115 | |
HFD NO Dik Trom | E | 1.800 | 144 | 1 | 1.565 | 90 | 40 | 0 | 3 | 3 | 34 | ||
HFD NO Klimop | E | 15.468 | 15.468 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Toolenburg Nassaupark | E | 10.912 | 10 | 872 | 549 | 9.483 | -2 | 40 | 17 | 28 | 218 | 491 | |
HFD Nassaupark grond | E | 545 | 545 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | |||||
ZW Zwanebloem | E | 2.427 | 12 | 195 | 1 | 2.098 | 121 | 20 | 0 | 4 | 4 | 46 | |
Lisserbroek nieuwbouw alle scholen | E | 1.754 | 1.079 | 675 | 40 | 0 | 0 | 0 | 22 | ||||
Lisserbroek nieuwbouw grond | E | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||
HFD PI De Ster | E | 5.300 | 424 | 4.611 | 265 | 40 | 0 | 0 | 8 | 101 | |||
HFD GVV Wereldwijs | E | 336 | 206 | 1 | 129 | 40 | 0 | 0 | 4 | 4 | |||
HFD PAX Caleidoscoop | E | 2.048 | 2.048 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
HFD Overbos Bosbouwers | E | 375 | 231 | 144 | 40 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
De Bosrank renovatie | E | 1.929 | 1.929 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
De Regenboog renovatie | E | 1.962 | 1.962 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Scholen Cruquius | E | 13.774 | 13.774 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Post van Kraaienhof grond | E | 701 | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Renovatie Het Palet | E | 387 | 238 | 149 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
Montessorischool renovatie | E | 3.188 | 3.188 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
BHD Plesmanschool | E | 3.297 | 5 | 3.292 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
De Regenboog uitbreiding | E | 737 | 737 | 40 | 0 | 33 | 32 | 32 | |||||
Westwijs nieuwbouw | E | 6.053 | 485 | 1 | 5.264 | 303 | 40 | 0 | 10 | 10 | 115 | ||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 108.985 | 597 | 872 | 3.865 | 11.789 | 28.582 | 63.283 | 17 | 113 | 347 | 1.193 | ||
NVP Pionier Bovenwijks | E | 2.300 | 2.300 | 20 | 0 | 0 | 0 | 161 | |||||
NVP Pionier Bovenwijks ink Rijk | E | -1.150 | -1.150 | 20 | 0 | 0 | 0 | -81 | |||||
NVP Pionier Bovenwijks Resv. DAL RIH | E | -1.150 | -1.150 | ||||||||||
Tijdelijke huisvesting scholen | E | 9.493 | 0 | 9.493 | 10 | 0 | 1.139 | 1.120 | 1.101 | ||||
Totaal 4.2 Onderwijshuisvesting | 9.493 | 0 | 9.493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.139 | 1.120 | 1.181 | |||
Binnensport 2 zaaldelen | E | 2.104 | 2.104 | 40 | 0 | 0 | 95 | 94 | |||||
Totaal 5.2 Sportaccommodaties | 2.104 | 0 | 0 | 2.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 94 | |||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Maatschappelijke ontwikkeling | |||||||||||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek | M | 1.721 | 1.721 | 50 | 0 | 68 | 68 | 67 | |||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek Dekking Prov. | M | -516 | -516 | 50 | 0 | -20 | -20 | -20 | |||||
Dorpsbos Abbenes-Lisserbroek DAL resrv | M | -1.205 | -1.205 | ||||||||||
Groene Carre HFD-Noord | M | 2.100 | 2.100 | 50 | 0 | 84 | 83 | 82 | |||||
Groene Carre HFD-Noord Dekking Prov. | M | -630 | -630 | 50 | 0 | -26 | -25 | -25 | |||||
Groene Carre HFD-Noord DAL resv | M | -1.470 | -1.470 | ||||||||||
Groenzone Zwanenburg west | M | 600 | 600 | 50 | 0 | 24 | 24 | 24 | |||||
Groenzone Zwanenburg west Dekking Prov. | M | -180 | -180 | 50 | 0 | -8 | -8 | -7 | |||||
Groenzone Zwanenburg west DAL resrv | M | -420 | -420 | ||||||||||
Totaal 5.7 Openbaar groen en (openlucht)recreatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 122 | 121 | |||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 120.581 | 597 | 872 | 13.358 | 13.893 | 28.582 | 63.283 | 17 | 1.374 | 1.684 | 2.589 | ||
Totaal Maatschappelijke ontwikkeling | 120.581 | 597 | 872 | 13.358 | 13.893 | 28.582 | 63.283 | 17 | 1.374 | 1.684 | 2.589 | ||
Mobiliteit | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
BHD Sloterbrug - Algemeen | E | 6.378 | 6.377 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 128 | ||||
BHD Sloterbrug - krediet Deltaplan | E | 3.500 | 1.086 | 102 | 250 | 250 | -923 | 2.735 | 20 | 2 | 7 | 12 | -6 |
BHD Sloterbrug - Dekking Gem. Adam +VRA | E | -6.400 | -143 | -50 | -125 | -125 | -4.589 | -1.368 | 20 | -1 | -3 | -6 | -98 |
BHD Sloterbrug - Resv. DAL RIH | E | -3.100 | -3.100 | ||||||||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 378 | 943 | 52 | 125 | 125 | 865 | -1.732 | 60 | 1 | 4 | 6 | 24 | |
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 378 | 943 | 52 | 125 | 125 | 865 | -1.732 | 60 | 1 | 4 | 6 | 24 | |
Totaal Mobiliteit | 378 | 943 | 52 | 125 | 125 | 865 | -1.732 | 60 | 1 | 4 | 6 | 24 | |
Kwaliteit fysieke omgeving | |||||||||||||
Uitbreidingsinvesteringen | |||||||||||||
VOR 2024 Investering | M | 2.459 | 2.459 | 20 | 0 | 172 | 170 | 167 | |||||
VOR 2024 Investering | M | 2.459 | 2.459 | 20 | 0 | 0 | 172 | 170 | |||||
VOR 2024 Verhardingen | M | 2.459 | 2.459 | 20 | 0 | 0 | 0 | 172 | |||||
VOR 2025 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 344 | 339 | |||||
VOR 2025 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2025 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2026-1 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 344 | |||||
VOR 2026-2 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
VOR 2027 Investering | M | 4.918 | 4.918 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Welgelegen drainage/riool/duik | M | 4.269 | 2.559 | 1.710 | 60 | 0 | 0 | 51 | 156 | ||||
Welgelegen Verhardingen | M | 4.748 | 2.754 | 1.994 | 20 | 0 | 0 | 55 | 332 | ||||
Welgelegen groen bomen | M | 924 | 0 | 924 | 50 | 0 | 0 | 0 | 36 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie | M | 660 | 300 | 360 | 25 | 0 | 0 | 6 | 39 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking Rijk | M | -660 | -660 | 25 | 0 | 0 | 0 | -39 | |||||
Welgelegen Openb.Verlichting | M | 355 | 206 | 149 | 55 | 0 | 0 | 4 | 13 | ||||
Welgelegen Duurz. Veilige Inr. | M | 189 | 110 | 79 | 25 | 0 | 0 | 2 | 12 | ||||
Welgelegen klimaatadaptatie Dekking VRA | M | -58 | -58 | 25 | 0 | 0 | 0 | -3 | |||||
BHD Doortrekken S106 | M | 10.310 | 250 | 350 | 2.000 | 7.500 | 210 | 20 | 5 | 12 | 52 | 202 | |
BHD Doortrekken S106 Dekking VRA | M | -4.360 | -4.360 | 20 | 0 | 0 | 0 | -305 | |||||
BHD Doortrekken S106 Gem Adam | M | -4.826 | -2.000 | -2.826 | 20 | 0 | 0 | -40 | -338 | ||||
Totaal 2.1 Verkeer en vervoer | 48.438 | 250 | 2.809 | 13.306 | 17.108 | 14.965 | 5 | 184 | 816 | 1.641 | |||
Totaal uitbreidingsinvesteringen | 48.438 | 250 | 2.809 | 13.306 | 17.108 | 14.965 | 5 | 184 | 816 | 1.641 | |||
Totaal Kwaliteit fysieke omgeving | 48.438 | 250 | 2.809 | 13.306 | 17.108 | 14.965 | 5 | 184 | 816 | 1.641 | |||
(bedragen x € 1.000) | Geplande investeringen | Budgettaire lasten | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cat. | totale investering | Activa module OHW t/m 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | afschr. termijn | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Overzicht overhead | |||||||||||||
Informatievoorziening en automatisering | |||||||||||||
ICT Nieuw Gemeentehuis | E | 1.000 | 1.000 | 5 | 0 | 0 | 220 | 216 | |||||
ICT Raad- en Heijezaal | E | 315 | 315 | 5 | 0 | 0 | 69 | 68 | |||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 125 | 125 | 5 | 0 | 28 | 27 | 27 | |||||
De nieuwe werkplek 2024 | E | 590 | 590 | 5 | 0 | 0 | 0 | 130 | |||||
0.4 Overhead ICT | 2.030 | 0 | 0 | 125 | 1.315 | 590 | 0 | 20 | 0 | 28 | 316 | 441 | |
Facilitaire zaken en huisvesting | |||||||||||||
Nieuwe raadhuis voorb. | E | 16.142 | 3.690 | 2.104 | 1 | 5.900 | 3.289 | 1.157 | 40 | 42 | 42 | 160 | 226 |
Inrichting Raadhuis voorb | E | 17 | 17 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Nieuwe raadhuis | E | 50.906 | 0 | -626 | 4.710 | 17.770 | 20.241 | 8.811 | 160 | -12 | 82 | 438 | 843 |
0.4 Overhead FM Raadhuis | 67.065 | 3.707 | 1.478 | 4.711 | 23.670 | 23.530 | 9.968 | 30 | 124 | 598 | 1.069 | ||
FM Inrichting Gemeentehuis | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
FM Inrichting buitenlocaties | E | 100 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||
0.4 Overhead FM | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | ||
Totaal routine- en vervangingsinvesteringen | 69.295 | 3.707 | 1.478 | 4.836 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | 30 | 152 | 914 | 1.534 | ||
Totaal Overzicht overhead | 69.295 | 3.707 | 1.478 | 4.836 | 24.985 | 24.320 | 9.968 | 30 | 152 | 914 | 1.534 | ||
Totaal Investeringsplan | 238.692 | 5.247 | 2.652 | 21.128 | 52.309 | 70.875 | 86.484 | 53 | 1.714 | 3.420 | 5.788 | ||